GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 03/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG ago-16 DESCRIÇÃO Nº do CG 001/2016 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 2.665.017,72 " Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - "TOTAL DE REPASSES R$ 2.665.017,72" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 104.427,53 " "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.601,46 " Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 107.028,99 " "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 2.772.046,71" , DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 2.156.190,86" " 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.849.477,83" " 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.421.848,53 " " 1.1.1.1. Médicos R$ 888.225,98 " " 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 533.622,55 " 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - " 1.1.3. Administrativo R$ 427.629,30 " " 1.2. FGTS R$ 148.354,88 " 1.3. PIS " 1.4. Benefícios R$ 24.022,58 " " 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 134.335,57 " " 1.5.1. Total Férias R$ 71.381,26 " " 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 66.093,76 " " 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 5.287,50 " 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário " 1.5.3. Rescisões R$ 62.954,31 " " 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 56.125,84 " " 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 645,08 " 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões " 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 6.183,39 " 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - "2. Insumos Assistenciais R$ 449.079,04 " " 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 158.068,38 " " 2.2. Medicamentos R$ 184.850,20 " " 2.3. Dietas Industrializadas R$ 4.157,50 " " 2.4. Gases Medicinais R$ 16.514,03 " " 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 61.841,49 " 2.6. Material de uso odontológico R$ - " 2.7. Material laboratorial R$ 20.349,28 " " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 3.298,16 " "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 236.997,45 " " 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 27.859,54 " " 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 66.131,97 " " 3.3. Material Expediente R$ 9.512,33 " " 3.4. Combustível R$ 13.001,77 " " 3.5. GLP R$ 4.648,18 " " 3.6. Material de Manutenção R$ 104.875,67 " " 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 94.909,88 " " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 9.965,79 " " 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 3.760,31 " " 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 1.217,33 " 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - " 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 1.217,33 " " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 4.988,15 " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - " 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 8.580,05 " " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 2.387,94 " "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.009,74 " " 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 329,49 " 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ - 4.2.1. Taxas R$ - 4.2.2. Contribuições R$ - " 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 680,25 " " 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 309,00 " " 4.3.2. Tarifas R$ 371,25 " , _____________________________________________________________________ ______/______/_______03 05 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 03/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 99.522,93 " " 5.1. Telefonia/Internet R$ 391,83 " " 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 391,83 " 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - " 5.2. Água R$ 14.997,92 " " 5.3. Energia Elétrica R$ 30.524,20 " " 5.4. Alugueis/Locações R$ 43.184,80 " " 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 3.000,00 " 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - " 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 23.732,97 " " 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.660,83 " " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.791,00 " " 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 10.240,00 " 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - " 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 184,19 " 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - " 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 184,19 " "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 363.679,68 " " 6.1. Assistência Médica R$ 300.130,13 " " 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 59.553,28 " 6.1.1.1. Médicos R$ - " 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 54.670,00 " " 6.1.1.3. Laboratório R$ 4.883,28 " 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - " 6.1.2. Pessoa Física R$ 18.576,85 " " 6.1.2.1. Médicos R$ 18.000,00 " " 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 576,85 " 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - " 6.1.3. Cooperativas R$ 222.000,00 " " 6.1.3.1. Médicos R$ 222.000,00 " 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - " 6.3. Administrativos R$ 63.549,56 " " 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 42.279,60 " 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - " 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 7.960,15 " " 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 6.410,32 " " 6.3.1.4. Vigilância R$ 100,00 " " 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 905,15 " " 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 14.351,49 " " 6.3.1.7. Dedetização R$ 537,54 " 6.3.1.8. Limpeza R$ - " 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 12.014,94 " " 6.3.2. Pessoa Física R$ 21.269,96 " 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - " 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 17.388,66 " " 6.3.2.3. Outros Serviços R$ 3.881,30 " "7. Manutenção R$ 26.816,42 " 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 26.816,42 " " 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.444,65 " " 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 2.403,13 " 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - " 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 2.324,08 " " 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 3.717,45 " " 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 18.254,77 " " 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 116,99 " 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - " 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.601,46 " 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 95.476,54 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 3.431.374,13" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (659.327,42) " "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 403.231,72 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 3.834.605,85" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (1.062.559,14) " DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 4,0618956" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. , _____________________________________________________________________ ______/______/_______03 05 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 03/2022 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 6 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 430,14 " "DÉBITOS (2) R$ 216,74 " CRÉDITOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 213,40 " , CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 685,16 " "DÉBITOS (2) R$ 11.328.328,03 " "CRÉDITOS (3) R$ 11.328.844,67 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 1.201,80 " , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 11.532.816,10 " "RESGATES (2) R$ 4.461.491,43 " "APLICAÇÕES (3) R$ 3.482.315,43 " "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 107.028,99 " TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 10.660.669,09 " , " SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 10.662.084,29 " , CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 11.114,98 " "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". " Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. , SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 1.049.861,90 " "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 202.105,80 " INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 1.251.967,70" , CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "ORDENADOS R$ 1.792.806,33 " "ENCARGOS R$ 605.253,27 " BENEFÍCIOS R$ - " TOTAL R$ 2.398.059,60" , FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.042.428,07 " "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 215.240,73 " " TOTAL R$ 1.257.668,80" , " TOTAL A PAGAR R$ 3.655.728,40" , SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 5.100.621,03 " (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 537.567,29 " "FÉRIAS (4) R$ 71.381,26 " 13º SALÁRIO (5) R$ - "RESCISÕES (6) R$ 62.954,31 " (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - " "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 5.503.852,75" , CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 281.348,17 " "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 2.601,46 " 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 283.949,63 " , CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 2.472.707,67 " "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 89,20%" SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado , DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." , _____________________________________ ______/______/_______03 05 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)